东方汇理香港组合 – 亚太新动力股息基金 – 普通类别M人民币(对冲)
月报
股票 ■
金的价值或会非常波动及可能须承受重大损失。
对冲的金融衍生工具附带的风险、中小型公司的风险、 政治、经济及社会风险。
金经理有绝对酌情权延迟支付人民币类别的赎回要求。
具的对手方违约，对冲类别的投资者或须承受相关计值货币的非对冲货币汇率风险，并可能因此蒙受进一步的损失。
收入，因此本基金实际上可从资本支付股息。从资本中支付股息的情况相当于退还或提取投资者部分原有的投资或原有投资的资本收益。上述分派可能导致基金每单位资产净值即时减
少。
港互认基金分派取得的收益，个人投资者由本香港互认基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税，企业投资者依法征收企业所得税。由于中国内地与香港对基金投资者
的税收政策存在差异，可能导致香港互认基金在内地销售的份额资产回报有别于在香港销售的相关份额。同时，中国内地关于在内地销售的香港互认基金与内地普通公募基金的税收政
策也存在差异。综上，特别提醒投资者关注因税收政策差异而对基金资产回报可能产生的影响。内地投资者如需了解其投资于香港互认基金的中国税收政策，请查阅财税2015125号
《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》。
重要资料 投资目标 基金资料
基金规模 : 14.64 ( 百万美元 ) 通过一个积极管理的亚太(日本除外)股票及货币市场工具 基金成立日期 : 02/07/2013
(包括现金)的分散投资组合，在较低波动性的情况下于周期
基金货币 : 美元 类别成立日期 :
内达到超越「MSCI AC Asia Pacific ex Japan 指数」(「基
基准 : MSCI AC Asia Pacific ex Japan 指数 准」)的表现。 普通类别美元－累算1 : 03/07/2013
晨星基金组别 : 普通类别M人民币(对冲)－累算 : 02/01/2018
ASIA-PACIFIC EX-JAPAN EQUITY INCOME
管理费 (每年) : 1.50%
申购费 (最高) : 4.50%
资产净值计算频率 : 每日
最低申购额 : 1,000人民币
分派频率 : 预期每季(普通类别M人民币(对冲)－分派)
基金表现
自成立日至30/06/2025 资产分布
货币市场 13.95%
以100为基数
升跌％
TENCENT HOLDINGS LTD 5.95%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.49%
RIO TINTO LTD 1.93%
AIA GROUP LTD 1.89%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1.64%
XIAOMI CORP 1.47%
M人民币(对冲)－累算 基准
互认基金系列﹕仅供中国内地公众查阅
本产品由农银汇理基金管理有限公司代理，并由东方汇理资产管理香港有限公司发行和管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
基金管理人﹕ 基金中国内地代理人﹕
有关详情，请浏览网址
■ www.abc-ca.com
东方汇理香港组合 – 亚太新动力股息基金 – 普通类别M人民币(对冲)
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累积表现 *
每单位资产净值 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 成立至今 成立日期
M人民币(对冲)－累算 人民币 1.0302 7.40% 4.24% 8.94% 7.40% 4.23% 11.17% 18.82% 3.02% 02/01/2018
M人民币(对冲)－分派 人民币 0.6969 7.41% 4.25% 8.95% 7.41% 4.24% 11.16% 18.89% 2.23% 04/01/2018
基准(以美元计算) - - 14.08% 5.09% 11.22% 14.08% 15.84% 31.99% 40.98% 33.96% 02/01/2018
年度表现 *
M人民币(对冲)－累算 12.09% 2.38% -20.46% 3.78% 4.80% 968014 / HK0000293297 AMHMRHA HK
M人民币(对冲)－分派 12.12% 2.41% -20.46% 3.77% 4.79% 968015 / HK0000293305 AMHMRHD HK
基准(以美元计算) 22.44% -2.90% -17.48% 7.36% 10.15% - -
* 所有表现资料根据有关类别货币、资产净值对资产净值、股息再投资计算。
^ 表现资料由类别成立日至有关公历年的12月31日计算。
最近派息及年化派息率**
月份 派息 除息日 年化派息率**
M人民币(对冲)－分派 06/2025 人民币 0.00682 02/07/2025 4.0%
M人民币(对冲)－分派 03/2025 人民币 0.00520 01/04/2025 3.3%
M人民币(对冲)－分派 12/2024 人民币 0.00448 02/01/2025 2.8%
M人民币(对冲)－分派 09/2024 人民币 0.00317 08/10/2024 1.8%
** 年化派息率= (1 +每单位季度派息/除息日资产净值)^4-1。年化派息率可能高于或低于实际全年派息率。分派率并不保证，而分派亦不代表基金取得正回报。
资产分布
行业分布 地域分布
信息科技 25.51 % 中国内地 29.51 %
金融 23.39 % 台湾地区 17.88 %
通讯服务 10.32 % 基金 印度 9.85 % 基金
基准 基准
非必需消费品 8.94 % 韩国 9.18 %
工业 4.22 % 澳大利亚 7.11 %
健康护理 3.25 % 新加坡 3.06 %
必需消费品 2.89 % 香港特别行政区 2.96 %
物料 2.65 % 菲律宾 1.89 %
能源 1.96 % 印尼 1.16 %
房地产 1.67 % 马来西亚 1.14 %
公用事业 1.24 % 美国 1.06 %
现金及现金等值 13.95 % 其他、现金及现金等值 15.18 %
内地个人投资者通过投资「（每季派息）份额」分配取得的收益，将依法扣取20%的个人所得税。
以上资料仅供参考。除非另外列明，所有资料截至本文日期，并由东方汇理资产管理香港有限公司提供。
本文件所述基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售。该基金依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的
相关规定。
本文乃由东方汇理资产管理香港有限公司编制。本文件并未由中国证券监督管理委员会或香港证券及期货事务监察委员会审阅。基金的历史业绩不预示其未来表现，投资者不可单靠本文而作出
投资决定。投资涉及风险。市场、基金经理以及投资的过往表现及任何基金投资的经济市场、股市、债市或经济趋势预测并非将来表现依据。投资回报以非美元为单位可能因汇率波动而令投资
总值下跌或上升。投资可跌可升，投资者必须阅读销售文件以取得更详尽资料，尤其当中所列载投资风险之陈述。投资者必须留意一些因当时市场情况而产生的新风险，方可决定认购有关基
金。本文不拟提供予美国公民、美国居民或任何根据美国1933年证券法下的规则S或基金说明书中所定义的「美国人士」。
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